Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 140,77 | 139,41 | +0,98% | 0,00% | 566,68 | 564,19 | +0,44% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 78,60 | 77,10 | +1,95% | -24,64% | 316,41 | 312,02 | +1,41% | -24,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 12,31 | 12,22 | +0,74% | +16,68% | 42,57 | 42,11 | +1,09% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 12,31 | 12,22 | +0,74% | +16,68% | 42,57 | 42,11 | +1,09% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 12,31 | 12,22 | +0,74% | +16,68% | 42,57 | 42,11 | +1,09% | +15,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)