Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-23 | 420,32 | 411,47 | +2,15% | +26,56% | 1692,04 | 1665,22 | +1,61% | +26,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 7,11 | 7,03 | +1,14% | -37,30% | 28,62 | 28,45 | +0,60% | -37,18% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 8,12 | 7,98 | +1,75% | +17,51% | 32,69 | 32,30 | +1,22% | +17,73% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 22,54 | 21,98 | +2,55% | 0,00% | 90,74 | 88,95 | +2,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,63 | 11,47 | +1,39% | 0,00% | 46,82 | 46,42 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,62 | 11,46 | +1,40% | 0,00% | 46,78 | 46,38 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,63 | 11,47 | +1,39% | 0,00% | 46,82 | 46,42 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,10 | 10,87 | +2,12% | +51,43% | 44,68 | 43,99 | +1,58% | +51,72% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,09 | 10,87 | +2,02% | +51,30% | 44,64 | 43,99 | +1,48% | +51,58% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 11,10 | 10,87 | +2,12% | +51,02% | 44,68 | 43,99 | +1,58% | +51,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)