Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 5,95 | 5,80 | +2,59% | -22,43% | 20,58 | 19,99 | +2,94% | -23,50% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 5,71 | 5,72 | -0,17% | -31,12% | 19,75 | 19,71 | +0,17% | -32,07% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-23 | 61,39 | 62,49 | -1,76% | 0,00% | 247,13 | 252,90 | -2,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 3,64 | 3,59 | +1,39% | -9,00% | 12,59 | 12,37 | +1,75% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 3,64 | 3,58 | +1,68% | -9,00% | 12,59 | 12,34 | +2,03% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 5,98 | 5,97 | +0,17% | -3,86% | 20,68 | 20,57 | +0,52% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 6,09 | 6,08 | +0,16% | -4,09% | 21,06 | 20,95 | +0,51% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 8,08 | 8,10 | -0,25% | -28,56% | 27,94 | 27,91 | +0,10% | -29,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 8,69 | 8,57 | +1,40% | 0,00% | 30,05 | 29,53 | +1,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 7,61 | 6,90 | +10,29% | -6,51% | 26,32 | 23,78 | +10,67% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 8,68 | 8,57 | +1,28% | 0,00% | 30,02 | 29,53 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 7,61 | 6,90 | +10,29% | -6,51% | 26,32 | 23,78 | +10,67% | -7,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)