Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 922,99 | 920,78 | +0,24% | +8,13% | 3715,59 | 3726,40 | -0,29% | +8,33% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 415,15 | 415,15 | 0,00% | +1,82% | 1671,23 | 1680,11 | -0,53% | +2,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-23 | 504,49 | 504,04 | +0,09% | +9,40% | 2030,88 | 2039,85 | -0,44% | +9,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-23 | 340,70 | 340,58 | +0,04% | +3,21% | 1371,52 | 1378,33 | -0,49% | +3,41% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 8,62 | 8,58 | +0,47% | 0,00% | 34,70 | 34,72 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 6,90 | 6,93 | -0,43% | +3,14% | 23,86 | 23,88 | -0,09% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 6,90 | 6,93 | -0,43% | +3,14% | 23,86 | 23,88 | -0,09% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-23 | 6,89 | 6,93 | -0,58% | +2,99% | 23,83 | 23,88 | -0,23% | +1,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,04 | 36,84 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,04 | 36,84 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,04 | 36,84 | +0,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)