Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 4,11 | 4,03 | +1,99% | -38,01% | 16,55 | 16,31 | +1,45% | -37,89% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 3,78 | 3,64 | +3,85% | -13,90% | 15,22 | 14,73 | +3,30% | -13,73% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 72,54 | 72,12 | +0,58% | -27,46% | 250,84 | 249,39 | +0,58% | -17,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 4,10 | 4,08 | +0,49% | -19,77% | 14,18 | 14,06 | +0,84% | -20,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 4,09 | 4,07 | +0,49% | -19,96% | 14,14 | 14,03 | +0,84% | -21,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 3,83 | 3,81 | +0,52% | 0,00% | 13,24 | 13,13 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-23 | 8,21 | 7,99 | +2,75% | 0,00% | 28,39 | 27,53 | +3,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)