Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 140,48 | 140,77 | -0,21% | 0,00% | 562,23 | 566,68 | -0,79% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 78,69 | 78,60 | +0,11% | -24,41% | 314,93 | 316,41 | -0,47% | -24,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 12,45 | 12,31 | +1,14% | +18,35% | 43,34 | 42,57 | +1,82% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 12,45 | 12,31 | +1,14% | +18,35% | 43,34 | 42,57 | +1,82% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 12,45 | 12,31 | +1,14% | +18,35% | 43,34 | 42,57 | +1,82% | +16,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)