Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-24 | 416,48 | 420,32 | -0,91% | +23,16% | 1666,84 | 1692,04 | -1,49% | +23,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 7,04 | 7,11 | -0,98% | -37,92% | 28,18 | 28,62 | -1,56% | -37,79% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | +19,76% | 32,50 | 32,69 | -0,58% | +20,02% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 22,38 | 22,54 | -0,71% | 0,00% | 89,57 | 90,74 | -1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,59 | 11,63 | -0,34% | 0,00% | 46,39 | 46,82 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,59 | 11,62 | -0,26% | 0,00% | 46,39 | 46,78 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,59 | 11,63 | -0,34% | 0,00% | 46,39 | 46,82 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,15 | 11,10 | +0,45% | +55,51% | 44,62 | 44,68 | -0,13% | +55,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,14 | 11,09 | +0,45% | +55,59% | 44,58 | 44,64 | -0,13% | +55,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 11,15 | 11,10 | +0,45% | +55,08% | 44,62 | 44,68 | -0,13% | +55,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)