Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,07 | 5,95 | +2,02% | -20,24% | 21,13 | 20,58 | +2,71% | -21,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 5,80 | 5,71 | +1,58% | -28,40% | 20,19 | 19,75 | +2,27% | -29,26% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-24 | 63,99 | 61,39 | +4,24% | 0,00% | 256,10 | 247,13 | +3,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 3,72 | 3,64 | +2,20% | -7,00% | 12,95 | 12,59 | +2,89% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 3,72 | 3,64 | +2,20% | -7,00% | 12,95 | 12,59 | +2,89% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,01 | 5,98 | +0,50% | -2,44% | 20,92 | 20,68 | +1,18% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,11 | 6,09 | +0,33% | -2,86% | 21,27 | 21,06 | +1,01% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 8,20 | 8,08 | +1,49% | -26,06% | 28,55 | 27,94 | +2,17% | -26,95% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 8,77 | 8,69 | +0,92% | 0,00% | 30,53 | 30,05 | +1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,49 | 26,32 | +0,68% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 8,76 | 8,68 | +0,92% | 0,00% | 30,50 | 30,02 | +1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,49 | 26,32 | +0,68% | +2,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)