Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 925,23 | 922,99 | +0,24% | +8,18% | 3702,96 | 3715,59 | -0,34% | +8,41% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 417,13 | 415,15 | +0,48% | +2,11% | 1669,44 | 1671,23 | -0,11% | +2,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-24 | 505,77 | 504,49 | +0,25% | +9,62% | 2024,19 | 2030,88 | -0,33% | +9,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-24 | 341,82 | 340,70 | +0,33% | +3,38% | 1368,03 | 1371,52 | -0,25% | +3,60% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 8,63 | 8,62 | +0,12% | 0,00% | 34,54 | 34,70 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,88 | 6,90 | -0,29% | +2,53% | 23,95 | 23,86 | +0,39% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,88 | 6,90 | -0,29% | +2,53% | 23,95 | 23,86 | +0,39% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-24 | 6,88 | 6,89 | -0,15% | +2,69% | 23,95 | 23,83 | +0,53% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | 37,22 | 37,04 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | 37,22 | 37,04 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 10,69 | 10,71 | -0,19% | 0,00% | 37,22 | 37,04 | +0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)