Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 4,02 | 4,11 | -2,19% | -37,19% | 16,09 | 16,55 | -2,76% | -37,05% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-24 | 3,70 | 3,78 | -2,12% | -14,15% | 14,81 | 15,22 | -2,69% | -13,97% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 71,84 | 72,54 | -0,96% | -28,16% | 250,11 | 250,84 | -0,29% | -18,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 4,11 | 4,10 | +0,24% | -19,57% | 14,31 | 14,18 | +0,93% | -20,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 4,10 | 4,09 | +0,24% | -19,77% | 14,27 | 14,14 | +0,93% | -20,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 3,83 | 3,83 | 0,00% | 0,00% | 13,33 | 13,24 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-24 | 8,19 | 8,21 | -0,24% | 0,00% | 28,51 | 28,39 | +0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)