Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 131,60 | 132,14 | -0,41% | +21,85% | 526,31 | 528,85 | -0,48% | +21,25% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 131,60 | 132,13 | -0,40% | +21,85% | 526,31 | 528,81 | -0,47% | +21,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 131,60 | 132,14 | -0,41% | +21,48% | 526,31 | 528,85 | -0,48% | +20,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +14,63% | 41,99 | 42,02 | -0,07% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | +14,75% | 41,99 | 41,98 | +0,02% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +14,63% | 41,99 | 42,02 | -0,07% | +14,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)