Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-25 | 415,19 | 416,48 | -0,31% | +21,33% | 1660,47 | 1666,84 | -0,38% | +20,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 6,96 | 7,04 | -1,14% | -38,62% | 27,84 | 28,18 | -1,21% | -38,93% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 8,06 | 8,12 | -0,74% | +18,70% | 32,23 | 32,50 | -0,81% | +18,12% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 22,40 | 22,38 | +0,09% | 0,00% | 89,58 | 89,57 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | 0,00% | 46,39 | 46,39 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | 0,00% | 46,39 | 46,39 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | 0,00% | 46,39 | 46,39 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,22 | 11,15 | +0,63% | +56,49% | 44,87 | 44,62 | +0,55% | +55,71% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,21 | 11,14 | +0,63% | +56,35% | 44,83 | 44,58 | +0,56% | +55,57% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 11,22 | 11,15 | +0,63% | +56,05% | 44,87 | 44,62 | +0,55% | +55,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)