Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 6,04 | 6,07 | -0,49% | -19,47% | 20,98 | 21,13 | -0,74% | -20,45% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 5,69 | 5,80 | -1,90% | -28,34% | 19,76 | 20,19 | -2,14% | -29,21% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-25 | 63,90 | 63,99 | -0,14% | 0,00% | 255,56 | 256,10 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 3,67 | 3,72 | -1,34% | -6,62% | 12,75 | 12,95 | -1,59% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 3,67 | 3,72 | -1,34% | -6,38% | 12,75 | 12,95 | -1,59% | -7,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 5,95 | 6,01 | -1,00% | -0,17% | 20,66 | 20,92 | -1,24% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 6,06 | 6,11 | -0,82% | -0,49% | 21,05 | 21,27 | -1,06% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 8,05 | 8,20 | -1,83% | -25,53% | 27,96 | 28,55 | -2,07% | -26,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 8,69 | 8,77 | -0,91% | 0,00% | 30,18 | 30,53 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,43 | 26,49 | -0,24% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 8,68 | 8,76 | -0,91% | 0,00% | 30,15 | 30,50 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,43 | 26,49 | -0,24% | +2,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)