Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 925,45 | 925,23 | +0,02% | +8,10% | 3701,15 | 3702,96 | -0,05% | +7,56% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 417,25 | 417,13 | +0,03% | +2,03% | 1668,71 | 1669,44 | -0,04% | +1,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-25 | 505,90 | 505,77 | +0,03% | +9,60% | 2023,25 | 2024,19 | -0,05% | +9,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-25 | 341,94 | 341,82 | +0,04% | +3,32% | 1367,52 | 1368,03 | -0,04% | +2,81% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 8,62 | 8,63 | -0,12% | 0,00% | 34,47 | 34,54 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +3,29% | 24,00 | 23,95 | +0,19% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +3,29% | 24,00 | 23,95 | +0,19% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-25 | 6,90 | 6,88 | +0,29% | +3,29% | 23,96 | 23,95 | +0,05% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,20 | 37,22 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 10,70 | 10,69 | +0,09% | 0,00% | 37,16 | 37,22 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 10,71 | 10,69 | +0,19% | 0,00% | 37,20 | 37,22 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)