Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 4,00 | 4,02 | -0,50% | -37,11% | 16,00 | 16,09 | -0,57% | -37,42% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-25 | 3,74 | 3,70 | +1,08% | -13,43% | 14,96 | 14,81 | +1,01% | -13,85% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 71,37 | 71,84 | -0,65% | -28,63% | 247,87 | 250,11 | -0,90% | -18,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 4,06 | 4,11 | -1,22% | -20,55% | 14,10 | 14,31 | -1,46% | -21,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 4,05 | 4,10 | -1,22% | -20,74% | 14,07 | 14,27 | -1,46% | -21,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 3,79 | 3,83 | -1,04% | 0,00% | 13,16 | 13,33 | -1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-25 | 8,16 | 8,19 | -0,37% | 0,00% | 28,34 | 28,51 | -0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)