Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-26 132,87 131,60 +0,97% +22,51% 531,84 526,31 +1,05% +22,33% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1998-11-26 132,86 131,60 +0,96% +22,51% 531,80 526,31 +1,04% +22,34% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-26 132,87 131,60 +0,97% +22,15% 531,84 526,31 +1,05% +21,97% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-26 10,53 10,50 +0,29% +14,58% 42,15 41,99 +0,37% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1998-11-26 10,53 10,50 +0,29% +14,58% 42,15 41,99 +0,37% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-26 10,53 10,50 +0,29% +14,58% 42,15 41,99 +0,37% +14,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)