Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 140,97 | 140,15 | +0,59% | 0,00% | 564,26 | 560,50 | +0,67% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 78,40 | 77,98 | +0,54% | -24,32% | 313,81 | 311,87 | +0,62% | -24,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +20,23% | 43,17 | 43,27 | -0,23% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +20,23% | 43,17 | 43,27 | -0,23% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 12,48 | 12,46 | +0,16% | +20,23% | 43,17 | 43,27 | -0,23% | +18,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)