Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-26 | 422,06 | 415,19 | +1,65% | +25,65% | 1689,38 | 1660,47 | +1,74% | +25,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 6,99 | 6,96 | +0,43% | -38,36% | 27,98 | 27,84 | +0,52% | -38,45% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 8,20 | 8,06 | +1,74% | +19,36% | 32,82 | 32,23 | +1,82% | +19,19% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 22,72 | 22,40 | +1,43% | 0,00% | 90,94 | 89,58 | +1,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,73 | 11,60 | +1,12% | 0,00% | 46,95 | 46,39 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,73 | 11,60 | +1,12% | 0,00% | 46,95 | 46,39 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,73 | 11,60 | +1,12% | 0,00% | 46,95 | 46,39 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,37 | 11,22 | +1,34% | +57,48% | 45,51 | 44,87 | +1,42% | +57,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,37 | 11,21 | +1,43% | +57,48% | 45,51 | 44,83 | +1,51% | +57,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 11,37 | 11,22 | +1,34% | +57,04% | 45,51 | 44,87 | +1,42% | +56,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)