Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 5,95 | 6,04 | -1,49% | -21,61% | 20,58 | 20,98 | -1,87% | -23,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 5,59 | 5,69 | -1,76% | -29,95% | 19,34 | 19,76 | -2,14% | -31,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-26 | 62,49 | 63,90 | -2,21% | 0,00% | 250,13 | 255,56 | -2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 3,66 | 3,67 | -0,27% | -7,34% | 12,66 | 12,75 | -0,66% | -9,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 3,66 | 3,67 | -0,27% | -7,34% | 12,66 | 12,75 | -0,66% | -9,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | +3,66% | 20,58 | 20,66 | -0,39% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +3,24% | 20,93 | 21,05 | -0,55% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 7,92 | 8,05 | -1,61% | -27,80% | 27,40 | 27,96 | -2,00% | -29,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 8,78 | 8,69 | +1,04% | 0,00% | 30,37 | 30,18 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,33 | 26,43 | -0,39% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 8,78 | 8,68 | +1,15% | 0,00% | 30,37 | 30,15 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,33 | 26,43 | -0,39% | +2,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)