Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 925,45 | 925,45 | 0,00% | +8,09% | 3704,30 | 3701,15 | +0,09% | +7,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 417,73 | 417,25 | +0,12% | +2,15% | 1672,05 | 1668,71 | +0,20% | +2,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-26 | 506,95 | 505,90 | +0,21% | +9,71% | 2029,17 | 2023,25 | +0,29% | +9,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-26 | 342,54 | 341,94 | +0,18% | +3,37% | 1371,08 | 1367,52 | +0,26% | +3,23% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 8,63 | 8,62 | +0,12% | 0,00% | 34,54 | 34,47 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 6,89 | 6,91 | -0,29% | +3,30% | 23,84 | 24,00 | -0,68% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 6,89 | 6,91 | -0,29% | +3,30% | 23,84 | 24,00 | -0,68% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-26 | 6,88 | 6,90 | -0,29% | +3,15% | 23,80 | 23,96 | -0,68% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 37,05 | 37,20 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | 0,00% | 37,02 | 37,16 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | 0,00% | 37,05 | 37,20 | -0,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)