Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | -37,89% | 16,01 | 16,00 | +0,09% | -37,98% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-26 | 3,74 | 3,74 | 0,00% | -15,00% | 14,97 | 14,96 | +0,08% | -15,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 71,37 | 71,37 | 0,00% | -28,63% | 246,91 | 247,87 | -0,39% | -19,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -21,17% | 14,05 | 14,10 | -0,39% | -22,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -21,21% | 14,01 | 14,07 | -0,39% | -22,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 3,79 | 3,79 | 0,00% | 0,00% | 13,11 | 13,16 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-26 | 8,07 | 8,16 | -1,10% | 0,00% | 27,92 | 28,34 | -1,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)