Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1998-11-27 112,79 112,59 +0,18% +10,11% 451,36 450,66 +0,16% +10,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1998-11-27 107,11 106,92 +0,18% +4,57% 428,63 427,97 +0,16% +5,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 928,21 925,45 +0,30% +8,06% 3714,51 3704,30 +0,28% +8,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 418,32 417,73 +0,14% +1,96% 1674,03 1672,05 +0,12% +2,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1998-11-27 507,67 506,95 +0,14% +9,62% 2031,59 2029,17 +0,12% +10,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1998-11-27 494,82 493,96 +0,17% 0,00% 1715,05 1708,85 +0,36% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 130,73 130,40 +0,25% +13,13% 523,15 521,95 +0,23% +13,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 120,63 120,33 +0,25% +7,38% 482,74 481,64 +0,23% +8,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1998-11-27 342,89 342,54 +0,10% +3,20% 1372,18 1371,08 +0,08% +3,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 6,03 6,02 +0,17% 0,00% 24,13 24,10 +0,14% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-27 8,63 8,63 0,00% 0,00% 34,54 34,54 -0,02% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1998-11-27 88,69 88,87 -0,20% 0,00% 354,92 355,72 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1998-11-27 6,16 6,14 +0,33% +3,70% 24,65 24,58 +0,30% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1998-11-27 6,16 6,14 +0,33% +3,53% 24,65 24,58 +0,30% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-11-27 6,16 6,14 +0,33% +3,53% 24,65 24,58 +0,30% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1998-11-27 5,12 5,13 -0,19% 0,00% 20,49 20,53 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1998-11-27 5,12 5,12 0,00% 0,00% 20,49 20,49 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-11-27 5,12 5,13 -0,19% 0,00% 20,49 20,53 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1998-11-27 9,22 9,22 0,00% -3,05% 31,96 31,90 +0,19% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1998-11-27 6,90 6,89 +0,15% +3,76% 23,92 23,84 +0,33% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-27 6,90 6,89 +0,15% +3,76% 23,92 23,84 +0,33% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1998-11-27 6,90 6,88 +0,29% +3,92% 23,92 23,80 +0,48% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1998-11-27 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 37,19 37,05 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1998-11-27 10,73 10,70 +0,28% 0,00% 37,19 37,02 +0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-27 10,73 10,71 +0,19% 0,00% 37,19 37,05 +0,38% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)