Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 133,14 | 132,87 | +0,20% | +22,05% | 532,80 | 531,84 | +0,18% | +22,79% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 133,13 | 132,86 | +0,20% | +22,05% | 532,76 | 531,80 | +0,18% | +22,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 133,14 | 132,87 | +0,20% | +21,69% | 532,80 | 531,84 | +0,18% | +22,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 10,58 | 10,53 | +0,47% | +14,50% | 42,34 | 42,15 | +0,45% | +15,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 10,57 | 10,53 | +0,38% | +14,39% | 42,30 | 42,15 | +0,36% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 10,58 | 10,53 | +0,47% | +14,50% | 42,34 | 42,15 | +0,45% | +15,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)