Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 141,39 | 140,97 | +0,30% | 0,00% | 565,82 | 564,26 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 78,29 | 78,40 | -0,14% | -26,21% | 313,30 | 313,81 | -0,16% | -25,76% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 12,49 | 12,48 | +0,08% | +20,10% | 43,29 | 43,17 | +0,27% | +18,12% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 12,49 | 12,48 | +0,08% | +20,10% | 43,29 | 43,17 | +0,27% | +18,12% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 12,49 | 12,48 | +0,08% | +20,10% | 43,29 | 43,17 | +0,27% | +18,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)