Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-27 | 425,21 | 422,06 | +0,75% | +27,00% | 1701,61 | 1689,38 | +0,72% | +27,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | -38,36% | 27,97 | 27,98 | -0,02% | -37,98% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 8,26 | 8,20 | +0,73% | +19,71% | 33,05 | 32,82 | +0,71% | +20,44% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 23,16 | 22,72 | +1,94% | 0,00% | 92,68 | 90,94 | +1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,81 | 11,73 | +0,68% | 0,00% | 47,26 | 46,95 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,80 | 11,73 | +0,60% | 0,00% | 47,22 | 46,95 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,81 | 11,73 | +0,68% | 0,00% | 47,26 | 46,95 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,51 | 11,37 | +1,23% | +59,86% | 46,06 | 45,51 | +1,21% | +60,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,51 | 11,37 | +1,23% | +59,86% | 46,06 | 45,51 | +1,21% | +60,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 11,51 | 11,37 | +1,23% | +59,20% | 46,06 | 45,51 | +1,21% | +60,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)