Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 5,87 | 5,95 | -1,34% | -22,15% | 20,35 | 20,58 | -1,16% | -23,43% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 5,56 | 5,59 | -0,54% | -28,81% | 19,27 | 19,34 | -0,35% | -29,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-27 | 60,80 | 62,49 | -2,70% | 0,00% | 243,31 | 250,13 | -2,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 3,64 | 3,66 | -0,55% | -8,54% | 12,62 | 12,66 | -0,36% | -10,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 3,63 | 3,66 | -0,82% | -8,79% | 12,58 | 12,66 | -0,63% | -10,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | +4,02% | 20,62 | 20,58 | +0,19% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +3,77% | 21,00 | 20,93 | +0,35% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 7,87 | 7,92 | -0,63% | -27,13% | 27,28 | 27,40 | -0,44% | -28,33% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 8,81 | 8,78 | +0,34% | 0,00% | 30,54 | 30,37 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,38 | 26,33 | +0,19% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 8,81 | 8,78 | +0,34% | 0,00% | 30,54 | 30,37 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +4,10% | 26,38 | 26,33 | +0,19% | +2,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)