Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 928,21 | 925,45 | +0,30% | +8,06% | 3714,51 | 3704,30 | +0,28% | +8,73% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 418,32 | 417,73 | +0,14% | +1,96% | 1674,03 | 1672,05 | +0,12% | +2,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-27 | 507,67 | 506,95 | +0,14% | +9,62% | 2031,59 | 2029,17 | +0,12% | +10,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-27 | 342,89 | 342,54 | +0,10% | +3,20% | 1372,18 | 1371,08 | +0,08% | +3,84% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 8,63 | 8,63 | 0,00% | 0,00% | 34,54 | 34,54 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +3,76% | 23,92 | 23,84 | +0,33% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +3,76% | 23,92 | 23,84 | +0,33% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-27 | 6,90 | 6,88 | +0,29% | +3,92% | 23,92 | 23,80 | +0,48% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | 0,00% | 37,19 | 37,05 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 10,73 | 10,70 | +0,28% | 0,00% | 37,19 | 37,02 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | 0,00% | 37,19 | 37,05 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)