Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 3,88 | 4,00 | -3,00% | -39,28% | 15,53 | 16,01 | -3,02% | -38,91% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-27 | 3,76 | 3,74 | +0,53% | -14,93% | 15,05 | 14,97 | +0,51% | -14,41% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-28 | 71,76 | 71,76 | 0,00% | -28,24% | 248,90 | 248,72 | +0,07% | -18,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 4,05 | 4,06 | -0,25% | -21,36% | 14,04 | 14,05 | -0,06% | -22,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 4,05 | 4,05 | 0,00% | -21,36% | 14,04 | 14,01 | +0,19% | -22,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 3,79 | 3,79 | 0,00% | 0,00% | 13,14 | 13,11 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-27 | 8,08 | 8,07 | +0,12% | 0,00% | 28,01 | 27,92 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)