Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 134,67 | 133,14 | +1,15% | +23,54% | 539,00 | 532,80 | +1,16% | +24,58% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 134,66 | 133,13 | +1,15% | +23,54% | 538,96 | 532,76 | +1,16% | +24,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 134,67 | 133,14 | +1,15% | +23,18% | 539,00 | 532,80 | +1,16% | +24,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 10,67 | 10,58 | +0,85% | +15,23% | 42,71 | 42,34 | +0,87% | +16,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 10,66 | 10,57 | +0,85% | +15,12% | 42,67 | 42,30 | +0,87% | +16,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 10,67 | 10,58 | +0,85% | +15,23% | 42,71 | 42,34 | +0,87% | +16,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)