Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-30 | 415,54 | 425,21 | -2,27% | +22,64% | 1663,16 | 1701,61 | -2,26% | +23,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 6,85 | 6,99 | -2,00% | -39,59% | 27,42 | 27,97 | -1,99% | -39,08% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 8,27 | 8,26 | +0,12% | +20,03% | 33,10 | 33,05 | +0,14% | +21,05% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 22,78 | 23,16 | -1,64% | 0,00% | 91,17 | 92,68 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,90 | 11,81 | +0,76% | 0,00% | 47,63 | 47,26 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,89 | 11,80 | +0,76% | 0,00% | 47,59 | 47,22 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,90 | 11,81 | +0,76% | 0,00% | 47,63 | 47,26 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,74 | 11,51 | +2,00% | +62,60% | 46,99 | 46,06 | +2,01% | +63,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,74 | 11,51 | +2,00% | +62,60% | 46,99 | 46,06 | +2,01% | +63,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 11,74 | 11,51 | +2,00% | +62,15% | 46,99 | 46,06 | +2,01% | +63,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)