Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 5,47 | 5,87 | -6,81% | -27,26% | 18,97 | 20,35 | -6,75% | -28,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 5,38 | 5,56 | -3,24% | -29,77% | 18,66 | 19,27 | -3,17% | -31,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-30 | 59,61 | 60,80 | -1,96% | 0,00% | 238,58 | 243,31 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 3,61 | 3,64 | -0,82% | -9,30% | 12,52 | 12,62 | -0,75% | -11,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 3,61 | 3,63 | -0,55% | -9,07% | 12,52 | 12,58 | -0,48% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 5,92 | 5,95 | -0,50% | +3,14% | 20,53 | 20,62 | -0,43% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 6,02 | 6,06 | -0,66% | +2,73% | 20,88 | 21,00 | -0,59% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 7,68 | 7,87 | -2,41% | -28,09% | 26,64 | 27,28 | -2,34% | -29,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 8,89 | 8,81 | +0,91% | 0,00% | 30,84 | 30,54 | +0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 7,45 | 7,61 | -2,10% | +12,54% | 25,84 | 26,38 | -2,03% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 8,88 | 8,81 | +0,79% | 0,00% | 30,80 | 30,54 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 7,45 | 7,61 | -2,10% | +12,54% | 25,84 | 26,38 | -2,03% | +10,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)