Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 113,07 | 112,79 | +0,25% | +10,26% | 452,55 | 451,36 | +0,26% | +11,19% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 107,38 | 107,11 | +0,25% | +4,71% | 429,78 | 428,63 | +0,27% | +5,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-11-30 | 494,91 | 494,82 | +0,02% | 0,00% | 1716,60 | 1715,05 | +0,09% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 130,73 | 130,73 | 0,00% | +13,01% | 523,23 | 523,15 | +0,02% | +13,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 120,63 | 120,63 | 0,00% | +7,27% | 482,81 | 482,74 | +0,02% | +8,18% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 6,03 | 6,03 | 0,00% | 0,00% | 24,13 | 24,13 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | +3,53% | 24,65 | 24,65 | +0,02% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +3,52% | 24,69 | 24,65 | +0,18% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +3,52% | 24,69 | 24,65 | +0,18% | +4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)