Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 928,21 | 928,21 | 0,00% | +8,03% | 3715,07 | 3714,51 | +0,02% | +8,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 419,96 | 418,32 | +0,39% | +2,33% | 1680,85 | 1674,03 | +0,41% | +3,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-30 | 507,67 | 507,67 | 0,00% | +9,54% | 2031,90 | 2031,59 | +0,02% | +10,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-30 | 344,42 | 342,89 | +0,45% | +3,65% | 1378,51 | 1372,18 | +0,46% | +4,53% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 8,65 | 8,63 | +0,23% | 0,00% | 34,62 | 34,54 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +3,61% | 23,90 | 23,92 | -0,07% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +3,61% | 23,90 | 23,92 | -0,07% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-30 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +3,77% | 23,90 | 23,92 | -0,07% | +1,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 37,22 | 37,19 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 37,22 | 37,19 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 37,22 | 37,19 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)