Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 3,84 | 3,88 | -1,03% | -39,72% | 15,37 | 15,53 | -1,02% | -39,21% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-30 | 3,72 | 3,76 | -1,06% | -16,03% | 14,89 | 15,05 | -1,05% | -15,32% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 70,21 | 71,76 | -2,16% | -29,79% | 243,52 | 248,90 | -2,16% | -20,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 4,04 | 4,05 | -0,25% | -22,31% | 14,01 | 14,04 | -0,18% | -23,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 4,04 | 4,05 | -0,25% | -22,16% | 14,01 | 14,04 | -0,18% | -23,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 3,77 | 3,79 | -0,53% | 0,00% | 13,08 | 13,14 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-30 | 8,11 | 8,08 | +0,37% | 0,00% | 28,13 | 28,01 | +0,44% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)