Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 127,81 | 134,67 | -5,09% | +15,57% | 515,24 | 539,00 | -4,41% | +17,09% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 127,81 | 134,66 | -5,09% | +15,58% | 515,24 | 538,96 | -4,40% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 127,81 | 134,67 | -5,09% | +15,23% | 515,24 | 539,00 | -4,41% | +16,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 10,41 | 10,67 | -2,44% | +11,10% | 41,97 | 42,71 | -1,73% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 10,41 | 10,66 | -2,35% | +11,10% | 41,97 | 42,67 | -1,64% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 10,41 | 10,67 | -2,44% | +11,10% | 41,97 | 42,71 | -1,73% | +12,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)