Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 138,86 | 140,01 | -0,82% | 0,00% | 559,79 | 560,38 | -0,11% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 76,00 | 78,49 | -3,17% | -27,82% | 306,38 | 314,15 | -2,47% | -26,87% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 12,22 | 12,52 | -2,40% | +16,60% | 42,62 | 43,43 | -1,86% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 12,22 | 12,52 | -2,40% | +16,60% | 42,62 | 43,43 | -1,86% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 12,22 | 12,52 | -2,40% | +16,60% | 42,62 | 43,43 | -1,86% | +14,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)