Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-01 | 398,71 | 415,54 | -4,05% | +17,26% | 1607,32 | 1663,16 | -3,36% | +18,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 6,60 | 6,85 | -3,65% | -41,80% | 26,61 | 27,42 | -2,95% | -41,04% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 7,85 | 8,27 | -5,08% | +11,82% | 31,65 | 33,10 | -4,39% | +13,29% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 22,13 | 22,78 | -2,85% | 0,00% | 89,21 | 91,17 | -2,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,29 | 11,90 | -5,13% | 0,00% | 45,51 | 47,63 | -4,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,28 | 11,89 | -5,13% | 0,00% | 45,47 | 47,59 | -4,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,29 | 11,90 | -5,13% | 0,00% | 45,51 | 47,63 | -4,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,04 | 11,74 | -5,96% | +51,03% | 44,51 | 46,99 | -5,28% | +53,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,03 | 11,74 | -6,05% | +50,89% | 44,47 | 46,99 | -5,37% | +52,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 11,04 | 11,74 | -5,96% | +50,61% | 44,51 | 46,99 | -5,28% | +52,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)