Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 113,25 | 113,07 | +0,16% | +10,37% | 456,55 | 452,55 | +0,88% | +11,82% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 107,55 | 107,38 | +0,16% | +4,81% | 433,57 | 429,78 | +0,88% | +6,19% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-01 | 494,91 | 494,91 | 0,00% | 0,00% | 1726,00 | 1716,60 | +0,55% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 131,26 | 130,73 | +0,41% | +13,16% | 529,15 | 523,23 | +1,13% | +14,64% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 121,12 | 120,63 | +0,41% | +7,40% | 488,27 | 482,81 | +1,13% | +8,81% | ![]() |
![]() |
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 6,04 | 6,03 | +0,17% | 0,00% | 24,35 | 24,13 | +0,89% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 6,17 | 6,16 | +0,16% | +3,52% | 24,87 | 24,65 | +0,89% | +4,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +3,52% | 24,91 | 24,69 | +0,89% | +4,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +3,52% | 24,91 | 24,69 | +0,89% | +4,88% | ![]() |