Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 928,88 | 928,21 | +0,07% | +8,10% | 3744,59 | 3715,07 | +0,79% | +9,52% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 419,96 | 419,96 | 0,00% | +2,33% | 1692,98 | 1680,85 | +0,72% | +3,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-01 | 508,80 | 507,67 | +0,22% | +9,28% | 2051,13 | 2031,90 | +0,95% | +10,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-01 | 343,70 | 344,42 | -0,21% | +3,44% | 1385,56 | 1378,51 | +0,51% | +4,79% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 8,63 | 8,65 | -0,23% | 0,00% | 34,79 | 34,62 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 6,96 | 6,89 | +1,02% | +4,98% | 24,27 | 23,90 | +1,57% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 6,96 | 6,89 | +1,02% | +4,98% | 24,27 | 23,90 | +1,57% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-01 | 6,96 | 6,89 | +1,02% | +5,14% | 24,27 | 23,90 | +1,57% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | 0,00% | 37,63 | 37,22 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | 0,00% | 37,63 | 37,22 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 10,79 | 10,73 | +0,56% | 0,00% | 37,63 | 37,22 | +1,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)