Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 3,66 | 3,84 | -4,69% | -42,90% | 14,75 | 15,37 | -4,00% | -42,15% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-01 | 3,61 | 3,72 | -2,96% | -18,69% | 14,55 | 14,89 | -2,26% | -17,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 69,21 | 70,21 | -1,42% | -30,79% | 241,37 | 243,52 | -0,88% | -21,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 3,93 | 4,04 | -2,72% | -24,42% | 13,71 | 14,01 | -2,19% | -25,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 3,93 | 4,04 | -2,72% | -24,42% | 13,71 | 14,01 | -2,19% | -25,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 3,67 | 3,77 | -2,65% | 0,00% | 12,80 | 13,08 | -2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-01 | 8,09 | 8,11 | -0,25% | 0,00% | 28,21 | 28,13 | +0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)