Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 126,94 | 127,81 | -0,68% | +14,37% | 515,45 | 515,24 | +0,04% | +16,79% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 126,93 | 127,81 | -0,69% | +14,36% | 515,41 | 515,24 | +0,03% | +16,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 126,94 | 127,81 | -0,68% | +14,02% | 515,45 | 515,24 | +0,04% | +16,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 10,43 | 10,41 | +0,19% | +11,08% | 42,35 | 41,97 | +0,92% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 10,43 | 10,41 | +0,19% | +11,19% | 42,35 | 41,97 | +0,92% | +13,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 10,43 | 10,41 | +0,19% | +11,08% | 42,35 | 41,97 | +0,92% | +13,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)