Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 138,64 | 138,86 | -0,16% | 0,00% | 562,96 | 559,79 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 74,30 | 76,00 | -2,24% | -30,16% | 301,70 | 306,38 | -1,53% | -28,68% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 12,29 | 12,22 | +0,57% | +15,83% | 42,87 | 42,62 | +0,60% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 12,29 | 12,22 | +0,57% | +15,83% | 42,87 | 42,62 | +0,60% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 12,29 | 12,22 | +0,57% | +15,83% | 42,87 | 42,62 | +0,60% | +13,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)