Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-02 | 396,28 | 398,71 | -0,61% | +16,53% | 1609,13 | 1607,32 | +0,11% | +19,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 6,66 | 6,60 | +0,91% | -41,27% | 27,04 | 26,61 | +1,64% | -40,03% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 7,76 | 7,85 | -1,15% | +10,07% | 31,51 | 31,65 | -0,43% | +12,40% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 22,09 | 22,13 | -0,18% | 0,00% | 89,70 | 89,21 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,24 | 11,29 | -0,44% | 0,00% | 45,64 | 45,51 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,24 | 11,28 | -0,35% | 0,00% | 45,64 | 45,47 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,24 | 11,29 | -0,44% | 0,00% | 45,64 | 45,51 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,09 | 11,04 | +0,45% | +50,68% | 45,03 | 44,51 | +1,18% | +53,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,08 | 11,03 | +0,45% | +50,75% | 44,99 | 44,47 | +1,18% | +53,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 11,09 | 11,04 | +0,45% | +50,27% | 45,03 | 44,51 | +1,18% | +53,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)