Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 5,33 | 5,34 | -0,19% | -29,87% | 18,59 | 18,62 | -0,16% | -31,33% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 5,29 | 5,26 | +0,57% | -33,54% | 18,45 | 18,34 | +0,60% | -34,92% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-02 | 56,39 | 54,40 | +3,66% | -43,61% | 228,98 | 219,30 | +4,41% | -42,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 3,56 | 3,53 | +0,85% | -12,32% | 12,42 | 12,31 | +0,88% | -14,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 3,56 | 3,52 | +1,14% | -12,10% | 12,42 | 12,28 | +1,17% | -13,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 5,79 | 5,82 | -0,52% | +1,22% | 20,20 | 20,30 | -0,49% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 5,89 | 5,92 | -0,51% | +0,86% | 20,55 | 20,65 | -0,48% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,55 | 7,48 | +0,94% | -32,23% | 26,34 | 26,09 | +0,96% | -33,63% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 8,43 | 8,50 | -0,82% | 0,00% | 29,41 | 29,64 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 25,99 | 25,98 | +0,03% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 8,42 | 8,50 | -0,94% | 0,00% | 29,37 | 29,64 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 25,99 | 25,98 | +0,03% | +13,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)