Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 113,44 | 113,25 | +0,17% | +10,41% | 460,63 | 456,55 | +0,90% | +12,75% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 107,73 | 107,55 | +0,17% | +4,86% | 437,45 | 433,57 | +0,90% | +7,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-02 | 487,88 | 494,91 | -1,42% | 0,00% | 1701,97 | 1726,00 | -1,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 131,27 | 131,26 | +0,01% | +13,05% | 533,03 | 529,15 | +0,73% | +15,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 121,13 | 121,12 | +0,01% | +7,31% | 491,86 | 488,27 | +0,74% | +9,58% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | 0,00% | 24,53 | 24,35 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | +3,52% | 25,09 | 24,87 | +0,89% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 6,19 | 6,18 | +0,16% | +3,51% | 25,14 | 24,91 | +0,89% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 6,19 | 6,18 | +0,16% | +3,51% | 25,14 | 24,91 | +0,89% | +5,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)