Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 929,22 | 928,88 | +0,04% | +7,41% | 3773,19 | 3744,59 | +0,76% | +9,68% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 418,87 | 419,96 | -0,26% | +1,37% | 1700,86 | 1692,98 | +0,47% | +3,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-02 | 509,22 | 508,80 | +0,08% | +9,23% | 2067,74 | 2051,13 | +0,81% | +11,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-02 | 344,03 | 343,70 | +0,10% | +2,93% | 1396,97 | 1385,56 | +0,82% | +5,11% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 8,63 | 8,63 | 0,00% | 0,00% | 35,04 | 34,79 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,00 | 6,96 | +0,57% | +5,42% | 24,42 | 24,27 | +0,60% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,00 | 6,96 | +0,57% | +5,42% | 24,42 | 24,27 | +0,60% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-02 | 7,00 | 6,96 | +0,57% | +5,42% | 24,42 | 24,27 | +0,60% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 10,82 | 10,79 | +0,28% | 0,00% | 37,75 | 37,63 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 10,81 | 10,79 | +0,19% | 0,00% | 37,71 | 37,63 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 10,82 | 10,79 | +0,28% | 0,00% | 37,75 | 37,63 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)