Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 3,68 | 3,66 | +0,55% | -42,86% | 14,94 | 14,75 | +1,28% | -41,65% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-02 | 3,59 | 3,61 | -0,55% | -20,04% | 14,58 | 14,55 | +0,17% | -18,35% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 69,66 | 69,21 | +0,65% | -30,34% | 243,01 | 241,37 | +0,68% | -20,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 3,93 | 3,93 | 0,00% | -24,42% | 13,71 | 13,71 | +0,03% | -25,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 3,93 | 3,93 | 0,00% | -24,42% | 13,71 | 13,71 | +0,03% | -25,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 3,67 | 3,67 | 0,00% | 0,00% | 12,80 | 12,80 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-02 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | 0,00% | 28,22 | 28,21 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)