Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 124,40 | 126,94 | -2,00% | +11,83% | 505,92 | 515,45 | -1,85% | +14,46% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 124,40 | 126,93 | -1,99% | +11,84% | 505,92 | 515,41 | -1,84% | +14,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 124,40 | 126,94 | -2,00% | +11,50% | 505,92 | 515,45 | -1,85% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,28 | 10,43 | -1,44% | +9,25% | 41,81 | 42,35 | -1,29% | +11,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,27 | 10,43 | -1,53% | +9,26% | 41,77 | 42,35 | -1,38% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,28 | 10,43 | -1,44% | +9,25% | 41,81 | 42,35 | -1,29% | +11,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)