Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 139,24 | 138,64 | +0,43% | 0,00% | 566,27 | 562,96 | +0,59% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 72,89 | 74,30 | -1,90% | -31,94% | 296,44 | 301,70 | -1,75% | -30,34% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 12,18 | 12,29 | -0,90% | +14,91% | 42,42 | 42,87 | -1,07% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 12,18 | 12,29 | -0,90% | +14,91% | 42,42 | 42,87 | -1,07% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 12,18 | 12,29 | -0,90% | +14,91% | 42,42 | 42,87 | -1,07% | +12,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)