Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-03 | 402,20 | 396,28 | +1,49% | +15,46% | 1635,71 | 1609,13 | +1,65% | +18,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 6,58 | 6,66 | -1,20% | -41,98% | 26,76 | 27,04 | -1,05% | -40,61% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 7,82 | 7,76 | +0,77% | +10,61% | 31,80 | 31,51 | +0,93% | +13,21% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 22,07 | 22,09 | -0,09% | 0,00% | 89,76 | 89,70 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 11,02 | 11,24 | -1,96% | 0,00% | 44,82 | 45,64 | -1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 11,02 | 11,24 | -1,96% | 0,00% | 44,82 | 45,64 | -1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 11,02 | 11,24 | -1,96% | 0,00% | 44,82 | 45,64 | -1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,88 | 11,09 | -1,89% | +48,03% | 44,25 | 45,03 | -1,74% | +51,50% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,88 | 11,08 | -1,81% | +48,03% | 44,25 | 44,99 | -1,65% | +51,50% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 10,88 | 11,09 | -1,89% | +47,43% | 44,25 | 45,03 | -1,74% | +50,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)